Retrouvez les ventes et encaissements d’une journée, contrôlez leurs écarts et choisissez le contenu à imprimer ou transmettre.
📍 Ici nous allons voir :
- 📆 Ouvrir la bonne journée
- 🔎 Lire les montants et retrouver une opération
- 🖨️ Personnaliser, imprimer ou envoyer
- ✅ Distinguer consultation, clôture et contrôle
📆 Ouvrir la bonne journée
- Ouvrez Compte → Journal de caisse.
- Touchez le calendrier, choisissez la date puis confirmez avec l’icône calendrier.
- Contrôlez la boutique, l’identifiant de caisse et la journée affichés.
Pour une période plus longue ou une consultation à distance, utilisez la Synthèse quotidienne dans votre espace de gestion.
🔎 Lire les montants et retrouver une opération
| Partie du journal | À contrôler |
|---|---|
| Encaissements | Montants effectivement enregistrés, ventilés par moyen de règlement, employé et TVA. |
| Flux par transaction | Lignes de paiement utiles pour comprendre un écart. |
| Ventes et commandes | Activité enregistrée, pouvant inclure des commandes pas encore encaissées. |
| Crédits et avoirs | Encours et utilisations affichés dans la période. |
| Catégories et références | Ventilation de l’activité si cette option est activée. |
Pour le détail par employé, touchez son nom, puis filtrez par moyen de paiement si nécessaire. Vérifiez l’horodatage, le montant, la référence et le client. Les liens de commande et de client ouvrent leurs informations.
💡 Les montants des commandes et des paiements peuvent différer : acompte, règlement ultérieur ou facturation professionnelle suivent des événements distincts. Une commande professionnelle n’est pas automatiquement un encaissement de caisse. Pour aller plus loin : rapport Paiements, rapport Commandes et statistiques des articles.
🖨️ Personnaliser, imprimer ou envoyer
- Vérifiez la journée et la caisse.
- Choisissez les rubriques à inclure : détail des transactions et ventilation par catégorie/référence. Le détail peut produire une impression longue.
- Touchez Imprimer et contrôlez le document obtenu, ou Envoyer par e-mail et vérifiez le destinataire proposé avant l’envoi.
- Si le destinataire attendu manque, faites vérifier les informations et accès de l’employé ou du responsable.
Exemples de parties imprimées : synthèse, transactions, commandes et ventilation.
✅ Distinguer consultation, clôture et contrôle
Une consultation ou impression du journal ne suffit pas à démontrer qu’une clôture fiscale a été effectuée. Si vous recherchez un document X ou Z, vérifiez son intitulé, sa période et son état dans votre installation. La fermeture d’une commande, la clôture fiscale et la fermeture de l’application sont des opérations distinctes.
⚠️ À confirmer : le parcours exact X/Z de la version déployée. Ne déduisez pas son fonctionnement des seuls exemples historiques imprimés. N’utilisez pas la suppression de l’application pour résoudre un écart : des données locales non synchronisées pourraient être perdues.
Essai : retrouvez une commande de 20 € réglée par 8 € en carte et 12 € en espèces. Résultat attendu : les deux paiements totalisent 20 €. Un billet de 20 € présenté pour le solde entraîne 8 € de rendu ; ce billet n’ajoute pas 20 € d’encaissement à la commande. Reprenez le paiement multiple et le rendu de monnaie si nécessaire.